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浙江天馬軸承股份有限公司董事會關于募集資金2009年度存放
中國軸承網 發布時間:2010/03/24
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
1.首發募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會證監發行字〔2007〕46號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券股份有限公司（原國信證券有限責任公司）于2007年3月16日采用網下詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票34，000，000股（每股面值1元），發行價格為每股29.00元。截至2007年3月22日，本公司實際募集資金總額為98，600.00萬元，坐扣尚應支付的承銷費、保薦費等相關費用3，058.00萬元后的募集資金為95，542.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2007年3月22日匯入中國工商銀行[4.88 0.62%]杭州湖墅支行本公司人民幣賬戶（賬號1202020629906668868）。另扣減律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用467.60萬元后，本公司首發募集資金凈額為人民幣95，074.40萬元。上述資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司（現更名為天健會計師事務所有限公司）驗證，并由其出具浙天會驗〔2007〕第15號《驗資報告》。
2．增發募集資金金額及到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2008〕1404號文核準，本公司由國信證券股份有限公司主承銷，以非公開發行股票方式向特定投資者發行人民幣普通股(A股) 25，000，000股（每股面值1元），發行價格為每股47.00元。截至2009年2月6日，本公司實際募集資金總額為117，500.00萬元，坐扣應支付的承銷費、保薦費等相關費用2，150.00萬元后的募集資金為115，350.00萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2009年2月6日匯入中國工商銀行杭州湖墅支行本公司人民幣賬戶（賬號1202020629906668868）。另扣減律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用554.48萬元后，本公司增發募集資金凈額為人民幣114，795.52萬元。上述資金到位情況業經浙江天健東方會計師事務所有限公司（現更名為天健會計師事務所有限公司）驗證，并由其出具浙天會驗〔2009〕第9號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額
1. 以前年度已使用金額
截至2008年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目92，047.86萬元，利息收入及手續費凈額為290.42萬元，尚未使用的募集資金余額為3，316.96萬元。
2．本年度使用金額及當前余額
（1）增發募集資金到位前（截至2009年2月5日），本公司利用自籌資金對增發募投項目已先期投入66，672.34萬元。增發募集資金到位后，公司以增發募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金66，672.34萬元；
（2）2009年7月，經本公司第三屆董事會第三次會議決議，公司使用增發的部分閑置募集資金暫時補充流動資金10，000.00萬元；
（3）2009年12月29日，公司歸還經公司第三屆董事會第三次會議決議批準的使用增發的部分閑置募集資金補充流動資金10，000.00萬元；
（4）以募集資金直接投入募投項目37，949.42萬元（其中投入首發募投項目3，140.48萬元，投入增發募投項目34，808.94萬元）；
截至2009年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目196，669.62萬元（其中投入首發募投項目95，188.34萬元，投入增發募投項目101，481.28萬元）；
（5）募集資金專用賬戶2009年度利息收入239.37萬元，手續費支出0.44萬元。
截至2009年12月31日，尚未使用的募集資金余額為13，729.65萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《關于中小企業板上市公司募集資金管理細則》等法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江天馬軸承股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱管理制度）。該管理制度業經2006年2月10日公司第二屆董事會第二次會議和2006年3月5日公司2005年度股東大會審議通過。2007年7月23日，公司第二屆董事會第十三次會議對部分內容進行了修改。根據管理制度，本公司、控股子公司德清天馬軸承有限公司、齊重數控裝備股份有限公司及成都天馬鐵路軸承有限公司從2007年3月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并于2007年4月22日、2008年1月2日、2009年2月25日和2009年3月5日與國信證券股份有限公司、中國工商銀行杭州湖墅支行、深圳發展銀行杭州湖墅支行、成都市青白江區農村信用合作社聯合社、中國銀行[4.20 1.20%]齊齊哈爾市分行和中信銀行[7.09 0.00%]成都世紀城支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2009年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣萬元
■
［注1］：該賬戶系本公司“年產200萬套精密軸承生產技術改造項目”募集資金專戶，該募投項目2007年底已完工，本期無其他支出。2009年12月31日該賬戶余額實際為0.01萬元，差額49.95萬元系公司從該募集資金賬戶劃至了本公司在中國工商銀行杭州湖墅支行開立的賬號為1202020609906888888的基本賬戶中。
［注2］：該賬戶系因子公司成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并子公司成都天馬精密軸承有限公司后從成都天馬精密軸承有限公司原賬號為7412210182100004200的募集資金專戶變更而來。
［注3］：該賬戶系子公司成都天馬鐵路軸承有限公司“精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”募集資金專戶。截至2009年12月31日，該賬戶余額為170.20萬元，其中36.01萬元系天馬控股集團有限公司2008年投入的增資款，成都天馬鐵路軸承有限公司尚未將其從募集資金賬戶轉出。
［注4］：子公司齊重數控裝備股份有限公司將該賬戶余額中的10，500.00萬元作為定期存款，該定期存款的存單賬號為250222421828211001，到期日為2010年3月29日。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
募集資金投資項目未有無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。
(三) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
募集資金投資項目無對外轉讓或置換情況。
附件：1．募集資金使用情況對照表
2．變更募集資金投資項目情況表
浙江天馬軸承股份有限公司
2010年3月23日
附件1
募集資金使用情況對照表
2009年度
編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司
單位：人民幣萬元
■
[注1]：該等項目截至2009年底尚處于項目完成初期，生產能力和生產效率逐步提高，實現的效益尚處于逐步增長階段。
[注2]：該等項目投入時未承諾效益。
[注3]：本期，由于成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并成都天馬精密軸承有限公司。吸收合并后，成都天馬精密軸承有限公司被注銷法人資格，因此募投項目“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”實施主體發生變更，由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司，該變更事項業經2009年3月23日召開的2008年股東大會決議通過。
[注4]：該項目系變更的募集資金投資項目，未承諾資金投入期限與進度。
[注5]：“年產1萬套精密風力發電機軸承技術改造項目”于2008年1月開工，原預計建設期間為3年。截至2009年12月31日，該項目已提前達到可使用狀態，募集資金投入亦已基本完成，主要系該項目產品市場需求量大，為提早產生效益，公司加快了改造的時間。
[注6]：該項目部分工程于2009年12月31日達到預定可使用狀態。由于僅部分完工，實現的效益未達到預計的效益。
附件2
變更募集資金投資項目情況表
2009年度
編制單位：浙江天馬軸承股份有限公司
單位：人民幣萬元
[注1]：該項目截至2009年底尚處于項目完成初期，生產能力和生產效率逐步提高，實現的效益尚處于逐步增長階段。
[注2]：該“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目項目”已變更為“增資成都天馬鐵路軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”。
[注3]：本期，由于成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并成都天馬精密軸承有限公司。吸收合并后，成都天馬精密軸承有限公司被注銷法人資格，因此募投項目“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”實施主體發生變更，由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司，該變更事項業經2009年3月23日召開的2008年股東大會決議通過。
證券代碼：002122 證券簡稱：天馬股份[28.85 4.57%]公告編號：2010-009
浙江天馬軸承股份有限公司董事會關于募集資金2009年度存放和使用情況的專項說明
變更后的項目 對應的原項目 變更后項目擬投入募集資金總額 截至期末計劃累計投入金額 本年度實際投入金額實際累計投入金額 投資進度(%) 項目達到預定可使用狀態日期本年度實現的效益 是否達到預計效益 變更后的項目可行性是否發生重大變化
(1) (2) （3）=(2)/(1)
增資齊重數控裝備股份有限公司 增資德清天馬軸承有限公司實施年產500萬套精密球軸項目 9，990.00 9，990.00 9，990.00 100.00 2007年底 2，684.71 [注1] 否
增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目 年產200萬套汽車軸承生產技術改造項目 [注2]
增資成都天馬鐵路軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目 年產200萬套汽車軸承生產技術改造項目 6，052.51 [注3] 1，789.95 5，948.90 2009年底 59.20 否
合計 －16，042.51 9，990.00 1，789.95 15，938.90 －－2，743.91 －－
變更原因、決策程序及信息披露情況說明 1.公司原承諾的“增資德清天馬軸承有限公司實施年產500萬套精密球軸項目” 募集資金投資項目擬投資總額16，304.35萬元，采用本公司和天馬控股集團有限公司同比例現金增資方式實施。其中本公司持有德清天馬軸承股份有限公司90%股權，需投入資金為14，673.91萬元。由于該項目剛開始實施，資金相對富余，本著加快投資進度，有效利用募集資金提高資源優化配置的原則，同時也為了實現公司發展戰略，擴大公司規模，提升本公司核心競爭力，公司于2007年12月將尚未投入的部分募集資金共計9，990.00萬元，按齊重數控裝備股份有限公司2007年6月30日經評估的凈資產，以每股2.22元的價格增資齊重數控裝備股份有限公司。
2.公司原承諾的“年產200萬套汽車軸承生產技術改造項目” 募集資金投資項目擬投資總額6，052.51 萬元，
截至項目變更日尚無募集資金投入。由于受項目實施地場所限制，短期內難以解決，而精密冷輾長壽命軸承具有極佳的市場前景，本著加快募集資金項目建設，提高募集資金使用效率的原則，公司將“年產200萬套汽車軸承生產技術改造項目”變更為“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”。
上述1、2募集資金投資項目變更事項已于2007 年12 月6 日和2007 年12月27日分別經公司第二屆董事會第十八次會議和2007年第三次臨時股東大會決議通過。公司于2007年12月12日在《證券時報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站—巨潮資訊網上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》、《浙江天馬軸承股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告》，于2007年12月28日，在《證券時報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站—巨潮資訊網上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告》。
3. 公司原承諾的“增資成都天馬精密軸承有限公司實施精密冷輾長壽命軸承生產線技術改造項目”，由于成都天馬鐵路軸承有限公司吸收合并成都天馬精密軸承有限公司。因此，該項目的實施主體由成都天馬精密軸承有限公司變更為成都天馬鐵路軸承有限公司。此募投項目變更事項已于2009 年3月1日及2009年3月23日分別經公司第二屆董事會第二十七次會議和2008年度股東大會決議通過。公司于2009年3月3日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站—巨潮資訊網上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》、《浙江天馬軸承股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告》，于2009年3月24日，在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站—巨潮資訊網上公告了《浙江天馬軸承股份有限公司2008年度股東大會決議公告》。
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